อินดิเคเตอร์ RSI – LEVEL 70 และ 30 – ระยะเวลา 14

Relative Strength Index (RSI) เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง RSI มีช่วงค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยมีค่ามาตรฐานที่นิยมใช้คือ 14 วัน ค่าที่มากกว่า 70 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold)

วิธีการคำนวณ RSI

RSI คำนวณโดยใช้สูตรดังนี้:

RSI=100−(1001+RS)RSI = 100 – \left( \frac{100}{1 + RS} \right)RSI=100−(1+RS100​)

โดยที่

RS=ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวกค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบRS = \frac{\text{ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวก}}{\text{ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบ}}RS=ค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดลบค่าเฉลี่ยของช่วงวันที่ปิดบวก​

การใช้ RSI ในการเทรด

การใช้ RSI กับระดับ 70 และ 30 และระยะเวลา 14 วัน เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสำหรับการระบุจุดซื้อและจุดขาย

การตั้งค่า RSI:

• ระยะเวลา (Period): 14 วัน
• ระดับ (Levels): 70 และ 30

ตัวอย่างการใช้งาน RSI ในการเทรด:

1. การระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought):
   • เมื่อ RSI อยู่เหนือระดับ 70 สินทรัพย์นั้นอาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป
   • เทรดเดอร์อาจพิจารณาขายหรือปิดสถานะซื้อเมื่อ RSI ตัดลงต่ำกว่า 70
2. การระบุภาวะขายมากเกินไป (Oversold):
   • เมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่าระดับ 30 สินทรัพย์นั้นอาจอยู่ในภาวะขายมากเกินไป
   • เทรดเดอร์อาจพิจารณาซื้อหรือปิดสถานะขายเมื่อ RSI ตัดขึ้นเหนือ 30
3. การยืนยันสัญญาณร่วมกับเครื่องมืออื่น:
   • ใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA), MACD หรือ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง

ตัวอย่างการเข้าเทรดด้วย RSI:

การซื้อเมื่ออยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold):

1. สินทรัพย์: หุ้น XYZ
2. ระยะเวลา: 14 วัน
3. ระดับ: 30 และ 70

เมื่อ RSI ของหุ้น XYZ ลดลงต่ำกว่า 30 และตัดขึ้นเหนือ 30:

• การเข้าเทรด: เข้าเทรดซื้อ (Buy) เมื่อ RSI ตัดขึ้นเหนือระดับ 30
• การตั้งจุดหยุดขาดทุน: ตั้งจุดหยุดขาดทุนต่ำกว่าระดับแนวรับล่าสุด

การขายเมื่ออยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought):

1. สินทรัพย์: หุ้น ABC
2. ระยะเวลา: 14 วัน
3. ระดับ: 30 และ 70

เมื่อ RSI ของหุ้น ABC ขึ้นไปเหนือ 70 และตัดลงต่ำกว่า 70:

• การเข้าเทรด: เข้าเทรดขาย (Sell) เมื่อ RSI ตัดลงต่ำกว่าระดับ 70
• การตั้งจุดหยุดขาดทุน: ตั้งจุดหยุดขาดทุนสูงกว่าระดับแนวต้านล่าสุด

ข้อดีของการใช้ RSI:

1. การระบุจุดกลับตัวของราคา: RSI ช่วยระบุจุดกลับตัวของราคาในช่วงภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป
2. ความง่ายในการใช้งาน: RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย
3. ความยืดหยุ่น: RSI สามารถปรับตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและสินทรัพย์ต่างๆ

ข้อควรระวังในการใช้ RSI:

1. การเกิดสัญญาณหลอกในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน: ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน RSI อาจเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง
2. การตั้งค่าระยะเวลาที่เหมาะสม: ควรปรับตั้งค่าระยะเวลาให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
3. การใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: ควรใช้ RSI ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

การใช้ RSI ในการเทรดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุจุดซื้อและจุดขาย แต่ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด

4o