การวิเคราะห์ Forex เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เทคนิคขั้นพื้นฐานที่นิยมใช้กันมีดังนี้
1. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)
การใช้กราฟ
ดูการเคลื่อนไหวของราคาผ่านกราฟเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ
อินดิเคเตอร์ (Indicators)
ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI, MACD, Moving Averages เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย
รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
รูปแบบเช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom ซึ่งสามารถบอกแนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้น
เส้นแนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)
ระบุระดับราคาที่มีความสำคัญ
2. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
ข้อมูลเศรษฐกิจ (Economic Data)
การดูข้อมูล GDP, อัตราเงินเฟ้อ, การจ้างงาน ซึ่งส่งผลต่อค่าเงิน
นโยบายการเงิน (Monetary Policy)
การตัดสินใจของธนาคารกลาง เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ย
เหตุการณ์และข่าวสาร (Events and News)
เหตุการณ์สำคัญ เช่น การเลือกตั้ง, สงคราม, หรือการประชุมสำคัญๆ ที่มีผลต่อค่าเงิน
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์
การสร้างโมเดลเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)
ทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายกับข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูความแม่นยำ
4. การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยา (Sentiment Analysis)
การศึกษาจิตวิทยาตลาด
ดูว่าเทรดเดอร์คนอื่นๆ มีความเห็นอย่างไรกับตลาดในปัจจุบัน
ดัชนีความเชื่อมั่น (Sentiment Indicators)
เช่น COT Report, Fear and Greed Index
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit
เพื่อควบคุมความเสี่ยงและล็อคกำไร
การจัดการขนาดของการเทรด (Position Sizing)
การกำหนดขนาดของการเทรดให้เหมาะสมกับเงินทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
การวิเคราะห์เหล่านี้ควรนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในตลาด Forex
