วิธีการกำหนดจุด Stop Loss
การกำหนดจุด Stop Loss เป็นส่วนสำคัญในการเทรด Forex หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่ช่วยในการจำกัดการขาดทุนและบริหารความเสี่ยง การตั้งค่า Stop Loss อย่างเหมาะสมสามารถช่วยปกป้องเงินทุนและลดความเสี่ยงในการขาดทุนมากเกินไป นี่คือวิธีการกำหนดจุด Stop Loss ที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการกำหนดจุด Stop Loss
1.การใช้ระดับราคาทางเทคนิค (Technical Levels)
- แนวรับและแนวต้าน: กำหนดจุด Stop Loss ใต้แนวรับ (support) หรือเหนือแนวต้าน (resistance) เพื่อป้องกันการขาดทุนหากราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้าน
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages): ตั้งจุด Stop Loss ใต้หรือเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อป้องกันการขาดทุนเมื่อราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย
2.การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators)
- Average True Range (ATR): ใช้ ATR เพื่อกำหนดจุด Stop Loss โดยการตั้งค่า Stop Loss ที่ระยะห่างเท่ากับค่าของ ATR เพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนของตลาด
- Relative Strength Index (RSI): ตั้งจุด Stop Loss เมื่อ RSI เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (overbought) หรือขายมากเกินไป (oversold)
3.การใช้รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
- รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns): กำหนดจุด Stop Loss ตามรูปแบบแท่งเทียน เช่น ใต้ระดับราคาของแท่งเทียน Bullish Engulfing หรือเหนือระดับราคาของแท่งเทียน Bearish Engulfing
- รูปแบบกราฟ (Chart Patterns): ใช้รูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่ (Head and Shoulders), รูปแบบสามเหลี่ยม (Triangles) เพื่อกำหนดจุด Stop Loss
4.การใช้เวลาที่กำหนด (Time-based Stop Loss)
- กำหนดจุด Stop Loss ตามเวลาที่กำหนด เช่น ปิดตำแหน่งการเทรดภายในวันหรือภายในสัปดาห์ หากการเทรดยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
การคำนวณขนาดของจุด Stop Loss
การคำนวณจุด Stop Loss ควรคำนึงถึงขนาดของการเทรดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น
1.คำนวณความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยง 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ซึ่งเท่ากับ $200
2.กำหนดขนาดของการเทรด (Position Size)
- สมมติว่าคุณเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และกำหนด Stop Loss ที่ 50 จุด (pips)
- มูลค่าต่อจุดของ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) คือ $10
- ขนาดของการเทรด (Position Size) = ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ / (จำนวนจุด Stop Loss x มูลค่าต่อจุด)
- ขนาดของการเทรด = $200 / (50 pips x $10) = 0.4 ล็อตมาตรฐาน
ตัวอย่างการกำหนดจุด Stop Loss
1.แนวรับและแนวต้าน
- สมมติว่าคุณเข้าซื้อ EUR/USD ที่ราคา 1.1200 และพบว่าแนวรับอยู่ที่ 1.1150
- คุณสามารถตั้งจุด Stop Loss ใต้แนวรับนี้ เช่น ที่ราคา 1.1140
2.การใช้ ATR
- หาก ATR ของ EUR/USD คือ 0.0100 คุณสามารถตั้งจุด Stop Loss ที่ระยะห่าง 1 เท่าของ ATR ใต้จุดเข้าซื้อ
- สมมติว่าคุณเข้าซื้อที่ 1.1200 จุด Stop Loss จะอยู่ที่ 1.1100
3.รูปแบบแท่งเทียน
- สมมติว่าคุณพบรูปแบบ Bullish Engulfing ที่ระดับราคา 1.1200 และแท่งเทียนต่ำสุดที่ 1.1150
- คุณสามารถตั้งจุด Stop Loss ใต้แท่งเทียนต่ำสุดนี้ เช่น ที่ 1.1145
การกำหนดจุด Stop Loss ที่มีประสิทธิภาพช่วยปกป้องเงินทุนและลดความเสี่ยงในการขาดทุนในตลาด Forex ควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการจัดการความเสี่ยงในการตั้งค่า Stop Loss อย่างมีเหตุผล
