อย่าเสี่ยงเกิน 1–2% ของพอร์ตต่อเทรด: กฎทองของนักเทรดที่ยั่งยืน
การเทรดไม่ใช่แค่เรื่องของ “กำไร” แต่คือ การอยู่รอดในเกมระยะยาว หนึ่งในกฎการบริหารความเสี่ยงที่นักเทรดมืออาชีพทั่วโลกยึดถือ คือ
“อย่าเสี่ยงเกิน 1–2% ของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้ง”
กฎข้อนี้อาจฟังดูง่าย แต่มีพลังในการปกป้องพอร์ตของคุณในวันที่ตลาดไม่เป็นใจ
ทำไมต้องจำกัดความเสี่ยงไว้แค่ 1–2%?
1. ปกป้องพอร์ตจากการขาดทุนหนัก
หากคุณเสี่ยงมากเกินไป เช่น 10–20% ต่อเทรด การแพ้เพียงไม่กี่ครั้งอาจทำให้พอร์ตเสียหายจนฟื้นตัวยาก
เช่น: หากคุณมีพอร์ต 100,000 บาท แล้วเทรดเสีย -20% ต่อครั้ง เพียง 3 ครั้ง พอร์ตจะเหลือแค่ ~51,000 บาท (ขาดทุน ~49%)
2. ลดแรงกดดันทางจิตใจ
เมื่อขนาดการขาดทุนยังอยู่ในกรอบที่รับได้ จิตใจจะไม่หวั่นไหว ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีเหตุผล ไม่หลุดแผน ไม่เทหมดหน้าตัก
3. สามารถอยู่ในตลาดได้นานพอที่จะเรียนรู้และพัฒนา
เกมนี้ไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรก กฎ 1–2% ช่วยให้คุณไม่ล้มก่อนเรียนรู้
ตัวอย่างการคำนวณขนาดความเสี่ยง
พอร์ต: 100,000 บาท
ความเสี่ยง 2% = 2,000 บาท
หากคุณตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ 100 จุด
แปลว่า:
คุณควรเปิดออเดอร์ที่เสีย 100 จุด = 2,000 บาท
➡ ดังนั้นค่าต่อจุดไม่ควรเกิน 20 บาท/จุด
เคล็ดลับเพิ่มเติม
- ความเสี่ยง 1% เหมาะกับสายระวังตัว หรือมือใหม่
- ความเสี่ยง 2% สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากขึ้น และมีวินัย
- อย่าลืมรวมค่าคอมมิชชันและสเปรดเข้าไปในความเสี่ยงด้วย
สรุป: “เสี่ยงน้อย แต่ยืนยาว”
การจำกัดความเสี่ยงต่อเทรด ไม่ใช่เพื่อชนะเร็ว แต่เพื่อให้คุณ อยู่ในตลาดนานพอ ที่จะ ชนะได้จริงในระยะยาว
เพราะเกมนี้ไม่ใช่การแข่งขัน “ใครรวยก่อน” แต่คือการแข่งขันว่า “ใครอยู่รอดนานที่สุด”