ระบบเทรด Head And Shoulder

กลยุทธ์การเข้า ทำการซื้อขายของ ตลาด FOREX ในรูปแบบ HEAD AND SHOULDER เป็นกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหว ของกราฟแท่งเทียนหลายๆ แท่งมารวมกัน เป็นรูปแบบ CHART PATTERN

CHART PATTERN จะต่างกับ PRICE ACTION (สองคำนี้จะใกล้เคียงกันมาก) ให้เทรดเดอร์ ทำความเข้าใจ ในส่วนนี้ให้ดี บทความนี้ จะพูดถึง CHART PATTERN ซึ่งเป็นการนำเอา กราฟราคาแท่งเทียนหลายๆ แท่งมาประกอบกัน เป็นรูปร่างตาม PATTERN ซึ่งจะย่อยลงไปเป็น รูปแบบการกลับตัว หรือรูปแบบต่อเนื่อง อีกครั้งหนึ่ง

ในรูปแบบ HEAD&SHOULDER นั้น ขึ้นอยู่กับการพลิกกลับ ของแท่งเทียนหลายๆ แท่งรวมกัน เป็นรูปร่างของ HEAD&SHOULDER ที่ส่วนใหญ่แล้ว เทรดเดอร์มักจะพบเห็น ในช่วงแนวโน้มตลาดขาขึ้น และที่นี่เอง ที่เทรดเดอร์จะได้เรียนรู้ วิธีการเข้าทำการซื้อขาย ในรูปแบบนี้ โดยให้เทรดเดอร์ เรียนรู้ที่จะจดจำ รูปแบบที่ก่อตัวขึ้น และเข้าทำการซื้อขายด้วยเลย 

กลยุทธ์การเข้าทำการซื้อขาย ด้วยรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER นี้ จะทำการตรงกันข้าม กับรูปแบบกราฟ INVERSE HEAD&SHOULDER

รูปแบบกราฟ HEAD AND SHOULDER คืออะไร และรู้ได้อย่างไร ว่าเป็นรูปแบบ HEAD AND SHOULDER?

กราฟรูปแบบ HEAD&SHOULDER นี้ เป็น ระบบเทรด Forex เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กรอบเวลา 1 นาที ไปจนถึงกรอบเวลา 1 เดือน กันเลยทีเดียว แต่เทรดเดอร์จะรู้หรือไม่ ว่ารูปแบบนี้จะดูได้อย่างไร? ให้เทรดเดอร์มาดูรูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER ที่ดูเหมือนกับ HEAD&SHOULDER ของคนจริงๆ เพื่อเป็นแนวความคิดกัน :

รูปแบบกราฟ HEAD AND SHOULDER

แต่ในกราฟแท่งเทียน ของตลาดฟอเร๊กซ์จริงๆ นั้น เทรดเดอร์จะสามารถ เห็นรูปแบบ HEAD&SHOULDER ได้ จากภาพตัวอย่างด้านล่างนี้ :

กราฟ HEAD AND SHOULDER

หรืออาจจะเป็นรูปแบบภาพตัวอย่างนี้ :

รูปแบบ HEAD AND SHOULDER

สาเหตุใด ที่ทำให้รูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER เกิดการสร้างรูปแบบขึ้น ?

กราฟราคาไม่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หรือจะไม่ลดลงตลอดเวลา จะมีบางครั้ง ที่กราฟราคาแท่งเทียน จะย้อนกลับ และไปในทิศทางตรงกันข้าม

ดังนั้น หากตลาดอยู่ในช่วง แนวโน้มขาขึ้น กราฟราคาจะไม่เพิ่มขึ้น ตลอดเวลา เพราะไม่ช้าก็เร็ว แนวโน้มตลาดขาขึ้น จะต้องมีการชะลอตัวลง และซึ่งในจุดนี้เอง ที่เทรดเดอร์ทางฝั่งขาย กำลังเฝ้ารออยู่กำลัง ของอุปสงค์และอุปทาน จะสมดุลกัน ในขณะนั้น จึงส่งผล ให้เกิดรูปแบบ HEAD&SHOULDER ขึ้น

กฎ – ในการเข้าทำการซื้อขาย ด้วยรูปแบบกราฟ HEAD AND SHOULDER

การตั้งค่าในการเข้าทำการซื้อขาย ให้ตั้งค่าตามนี้ :

  • คู่สกุลเงิน : ทุกคู่สกุลเงิน
  • กรอบระยะเวลา : ทุกกรอบระยะเวลา แนะนำที่ 5 นาที ขึ้นไป
  • อินดิเคเตอร์ : ไม่จำเป็นต้องใช้ หรืออาจใช้ ที่ตัวเทรดเดอร์เองให้มองให้ออก และมีความสามารถในการมอง รูปแบบกราฟราคาแท่งเทียน

ในขั้นตอนนี้ เทคนิค Forex ขั้นเทพ มีสองทางเลือก ให้เทรดเดอร์ สำหรับวิธีการที่ เทรดเดอร์จะสามารถเข้าทำการซื้อขาย ในกราฟราคารูปแบบ HEAD&SHOULDER ได้ :

ทางเลือกที่ 1 :

  • เทรดเดอร์ต้องรอให้แท่งเทียน สามารถวิ่งจากกราฟราคาช่วงหัวไหล่ขวาลงมา โดยต้องจะต้องรอให้วิ่งทะลุเส้น NECKLINE ลงมาก่อน
  • จากนั้น ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้า ไว้ประมาณ 3-5 PIPS ที่ด้านล่างของกราฟแท่งเทียน แท่งที่สามารถทะลุเส้น NECKLINE ลงมาได้
  • เทรดเดอร์ควรวางตำแหน่ง การหยุดการสูญเสียไว้ ประมาณ 3-5 PIPS ที่ด้านบนเหนือระดับสูง ของกราฟราคา ด้านไหล่ขวา

ทางเลือกที่  2 :

  • เมื่อกราฟราคา สามารถทะลุเส้น NECKLINE ลงมาได้แล้วนั้น ให้เทรดเดอร์ รอให้กราฟราคา วิ่งย้อนกลับไปเพื่อทดสอบความแข็งแรง ของเส้น NECKLINE อีกครั้ง เปรียบเหมือนกลับไปทดสอบ แนวต้านอีกครั้ง
  • เมื่อกราฟราคาสัมผัสกับเส้น NECKLINE อีกครั้ง ในขั้นตอนนี้ ให้เทรดเดอร์วางคำสั่งขายล่วงหน้า ไว้ที่แท่งเทียน แท่งที่ทดสอบเส้น NECKLINE ดังกล่าว ประมาณ 3-5 PIPS
  • วางตำแหน่งการหยุดการสูญเสีย ไว้ประมาณ 10-15 PIP ที่ด้านบน ของกราฟแท่งเทียนแท่ง ที่ทดสอบเส้น NECKLINE ดังกล่าว   

เป้าหมายในการทำกำไร สำหรับกลยุทธ์การเทรดด้วย รูปแบบกราฟ HEAD&SHOULDER

 สองทางเลือกเช่นเดียวกับตอนจะเข้าเทรด :

  • ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการทำกำไรที่ 1 ต่อ 3
  • ให้เทรดเดอร์ใช้การดูกราฟราคาแกว่งตัว ก่อนหน้าล่าสุด ต่ำสุดมาเป็นเป้าหมาย ในการทำกำไร ให้กับตัวเทรดเดอร์เอง 
  • เทรดเดอร์มีทางเลือกเพิ่มเติมได้ เช่น ใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆ อาจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราคาสองเส้นตัดกัน เพื่อให้เทรดเดอร์รู้ว่า กำลังจะหมด แนวโน้มขาลงแล้ว เทรดเดอร์จึงสามารถ ออกจากคำสั่งขายนี้ได้

สรุป ระบบเทรด Head And Shoulder