วิธีการจัดการความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการ Overtrade
การจัดการความเสี่ยงและการห้าม Overtrade เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จ Overtrading คือการเปิดตำแหน่งการเทรดมากเกินไปในเวลาเดียวกันหรือการเปิดตำแหน่งใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับขนาดของบัญชี ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนได้มาก นี่คือวิธีการจัดการความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงการ Overtrade
วิธีการจัดการความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการ Overtrade
1.กำหนดกฎการบริหารเงินทุน (Money Management Rules)
- กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรด: จำกัดความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งให้ไม่เกิน 1-3% ของเงินทุนทั้งหมดในบัญชี
- การกระจายความเสี่ยง: ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เดียวเท่านั้น ควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายๆ ประเภท
2.วางแผนการเทรดอย่างมีระบบ (Trading Plan)
- กำหนดเป้าหมายการเทรด: ระบุเป้าหมายการเทรดรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อให้ทราบว่าคุณต้องการทำกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่
- กำหนดกลยุทธ์การเข้าออกตลาด: มีแผนชัดเจนสำหรับการเข้าและออกตลาด รวมถึงการตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit
3.ควบคุมจำนวนการเทรด (Trade Management)
- จำกัดจำนวนตำแหน่งการเทรด: ไม่ควรเปิดตำแหน่งการเทรดมากเกินไปในเวลาเดียวกัน ควรจำกัดจำนวนตำแหน่งเพื่อให้สามารถติดตามและจัดการได้ง่าย
- หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลาที่ตลาดไม่แน่นอน: หลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูงหรือมีข่าวสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด
4.ใช้ Leverage อย่างรอบคอบ
- การใช้ Leverage อย่างเหมาะสม: ใช้ Leverage ในระดับที่เหมาะสมและไม่สูงเกินไป เพื่อป้องกันการขาดทุนมากเกินไป
- การตั้งค่า Margin Call และ Stop Out: ทราบระดับ Margin Call และ Stop Out ของโบรกเกอร์ และจัดการเงินทุนให้ไม่เกิดปัญหา
5.ติดตามและวิเคราะห์การเทรด (Trade Monitoring and Analysis)
- การบันทึกข้อมูลการเทรด: บันทึกข้อมูลการเทรดทั้งหมด รวมถึงเหตุผลในการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ได้
- การทบทวนและปรับปรุง: ทบทวนผลการเทรดเป็นระยะเพื่อหาข้อผิดพลาดและปรับปรุงกลยุทธ์
6.ควบคุมอารมณ์และจิตวิทยาการเทรด (Trading Psychology)
- การรักษาวินัยในการเทรด: ยึดมั่นในแผนการเทรดและไม่ให้ความรู้สึกเช่นความกลัวหรือความโลภมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
- การพักผ่อนและการจัดการเวลา: ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการจัดการเวลาส่วนตัว เพื่อไม่ให้การเทรดมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างการคำนวณความเสี่ยงและการบริหารเงินทุน
สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยงที่ 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ซึ่งเท่ากับ $200
1.กำหนดขนาดของ Position
- หากคุณต้องการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และกำหนด Stop-Loss ที่ 50 จุด (pips)
- มูลค่าต่อจุดของ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) คือ $10
- ขนาดของการเทรด (Position Size) = ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ / (จำนวนจุด Stop-Loss x มูลค่าต่อจุด)
- ขนาดของการเทรด = $200 / (50 pips x $10) = 0.4 ล็อตมาตรฐาน
2.จำกัดจำนวนตำแหน่งการเทรด
- หากคุณต้องการเปิดไม่เกิน 5 ตำแหน่งการเทรดพร้อมกัน ขนาดการเทรดทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 2 ล็อตมาตรฐาน ($10,000 x 0.02 / 5)
การจัดการความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงการ Overtrade จะช่วยให้นักเทรดสามารถป้องกันการขาดทุนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาด Forex
