การวิเคราะห์ทางเทคนิคใน Forex: วิธีการใช้เครื่องมือเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมใช้ในตลาด Forex เพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาด้วยการศึกษาแผนภูมิราคาและพฤติกรรมตลาดในอดีต โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคหลากหลายประเภท ต่อไปนี้คือวิธีการใช้เครื่องมือยอดนิยมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
1. แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)
- การใช้งาน ระบุระดับราคาที่มีการกลับตัวหรือพักตัวบ่อยครั้ง โดยแนวรับมักเป็นระดับที่ราคาหยุดตก และแนวต้านคือระดับที่ราคาหยุดขึ้น
- ตัวอย่างการนำไปใช้ หากราคามาทดสอบแนวรับหลายครั้งแต่ไม่ทะลุ อาจเป็นสัญญาณว่าราคาอาจเด้งขึ้นจากแนวรับ
2. เส้นแนวโน้ม (Trend Lines)
- การใช้งาน วาดเส้นเชื่อมจุดสูงสุด (สำหรับแนวโน้มขาลง) หรือจุดต่ำสุด (สำหรับแนวโน้มขาขึ้น) เพื่อระบุแนวโน้มของตลาด
- ตัวอย่างการนำไปใช้ หากราคายังเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น คุณอาจมองหาโอกาสในการเข้าซื้อในจุดที่ราคาย่อตัว
3. อินดิเคเตอร์ (Indicators)
3.1 Moving Averages (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
- การใช้งาน ใช้หาค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น MA50 หรือ MA200 เพื่อบอกแนวโน้ม
- ตัวอย่างการนำไปใช้ หากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (Golden Cross) อาจเป็นสัญญาณซื้อ
3.2 Stochastic Oscillator
- การใช้งาน ใช้วัดว่าราคาอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
- ตัวอย่างการนำไปใช้ เมื่อค่า %K ตัดขึ้นเหนือ %D ในบริเวณ Oversold อาจเป็นสัญญาณซื้อ
3.3 RSI (Relative Strength Index)
- การใช้งาน คล้ายกับ Stochastic แต่ใช้บอกโมเมนตัมของราคาในตลาด
- ตัวอย่างการนำไปใช้ ค่า RSI สูงกว่า 70 บ่งบอกว่าตลาดซื้อมากเกินไป อาจมีการกลับตัว
4. รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)
ตัวอย่างรูปแบบที่นิยม
- Head and Shoulders ใช้ระบุการกลับตัวของแนวโน้ม
- Rectangle ใช้บ่งชี้การพักตัวหรือช่วงสะสมของราคา
5. การใช้ Price Action
- การใช้งาน ศึกษาพฤติกรรมของราคาโดยไม่ใช้ Indicator เช่น รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) เช่น Engulfing, Fakey หรือ Reversal Bar
6. เครื่องมือ Fibonacci Retracement
- การใช้งาน ใช้ระบุแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้โดยใช้สัดส่วน Fibonacci เช่น 38.2%, 50%, 61.8%
- ตัวอย่างการนำไปใช้ หากราคาย่อตัวลงมาถึงระดับ 61.8% อาจเป็นจุดที่ราคาจะเด้งกลับขึ้นไป
7. ZigZag Indicator
- การใช้งาน ใช้กรองสัญญาณรบกวนและระบุจุดกลับตัวหลักในตลาด
- ตัวอย่างการนำไปใช้ ระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดในตลาดเพื่อดูโครงสร้างตลาด
8. การวางแผนการซื้อขาย
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อกำหนดจุดเข้า (Entry Point) จุดออก (Exit Point) และการจัดการความเสี่ยง
- ควรใช้ Stop Loss และ Take Profit เพื่อป้องกันความเสี่ยงและล็อกกำไร
