Technical Analysis คืออะไร?

Technical Analysis คืออะไร?

Technical Analysis (การวิเคราะห์ทางเทคนิค) คือวิธีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงิน เช่น หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงิน และดัชนี โดยอาศัยข้อมูลราคาที่ผ่านมาและปริมาณการซื้อขาย (Volume) เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หลักการพื้นฐานของ Technical Analysis

1. การเคลื่อนไหวของราคาแสดงทุกสิ่งทุกอย่าง (Price Discounts Everything)

• ราคาของสินทรัพย์สะท้อนข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจ, การเมือง หรือข่าวสารต่างๆ

ราคามีแนวโน้ม (Price Moves in Trends)

• ราคามักจะเคลื่อนไหวในแนวโน้ม (Trend) ซึ่งสามารถแบ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend), แนวโน้มขาลง (Downtrend), และแนวโน้มด้านข้าง (Sideways)

ประวัติศาสตร์มักซ้ำรอย (History Tends to Repeat Itself)

• รูปแบบและพฤติกรรมของราคาที่เกิดขึ้นในอดีตมักจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากพฤติกรรมของนักลงทุนไม่เปลี่ยนแปลง

เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

1. แผนภูมิราคา (Price Charts)

• แผนภูมิแท่งเทียน (Candlestick Charts)
• แผนภูมิแท่ง (Bar Charts)
• แผนภูมิเส้น (Line Charts)

2. แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)

• แนวรับคือระดับราคาที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการซื้อเพื่อหนุนราคา
• แนวต้านคือระดับราคาที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการขายเพื่อหยุดยั้งการขึ้นของราคา

3. ส้นแนวโน้ม (Trend Lines)

• ใช้ในการระบุทิศทางของแนวโน้มราคา

4. รูปแบบกราฟ (Chart Patterns)

• รูปแบบต่อเนื่อง (Continuation Patterns) เช่น สามเหลี่ยม (Triangles), ธง (Flags), และไลน์ (Pennants)
• รูปแบบกลับตัว (Reversal Patterns) เช่น หัวและไหล่ (Head and Shoulders), คู่บนและคู่ล่าง (Double Top and Double Bottom)

ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicators)

• Moving Averages: ใช้ในการระบุแนวโน้มและการกลับตัว
• Relative Strength Index (RSI): ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): ใช้ในการระบุการกลับตัวและทิศทางของแนวโน้ม
• Bollinger Bands: ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา

ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

• ปริมาณการซื้อขายสามารถช่วยยืนยันความถูกต้องของแนวโน้มและสัญญาณการกลับตัว

การใช้งาน Technical Analysis

การระบุแนวโน้ม (Trend Identification)

• ใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดเพื่อระบุแนวโน้มของราคา เช่น แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือแนวโน้มด้านข้าง

การกำหนดจุดเข้าและออก (Entry and Exit Points)

• ใช้แนวรับและแนวต้าน รูปแบบกราฟ และตัวชี้วัดในการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาด

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

• ใช้การตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อควบคุมความเสี่ยงและล็อกกำไร

การวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมของราคา (Pattern and Behavior Analysis)

• วิเคราะห์รูปแบบกราฟและพฤติกรรมของราคาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคต

ข้อดีและข้อเสียของ Technical Analysis

ข้อดี

ความเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่าย

• เครื่องมือและตัวชี้วัดทางเทคนิคสามารถใช้งานได้ง่ายและเข้าใจได้ไม่ยาก

ความเร็วในการวิเคราะห์

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากใช้ข้อมูลราคาที่มีอยู่ในทันที

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

• สามารถใช้งานได้กับตลาดทุกประเภท เช่น หุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, และดัชนี

ข้อเสีย

สัญญาณหลอก (False Signals)

• บางครั้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจให้สัญญาณหลอก ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด

ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การประกาศข่าวสำคัญทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง

ความล่าช้า (Lagging Indicators)

• บางครั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคอาจล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทันที

สรุป

Technical Analysis เป็นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลราคาที่ผ่านมาและปริมาณการซื้อขาย เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้ม ราคา และจุดกลับตัว รวมถึงการตั้งค่าจุดเข้าและออกจากตลาด การใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้นักเทรดทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว