RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT ในตลาด Forex

RISK & REWARD และ MONEY MANAGEMENT ในตลาด Forex

การบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk & Reward) รวมถึงการบริหารจัดการเงิน (Money Management) เป็นส่วนสำคัญของการเทรด Forex ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว นี่คือรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบและวิธีการใช้ในการเทรด

1. Risk & Reward

Risk & Reward หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

• เป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเงินที่เสี่ยงต่อการขาดทุน (Risk) และจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับเป็นผลตอบแทน (Reward) จากการเทรดแต่ละครั้ง

การคำนวณ Risk & Reward Ratio

Risk-Reward Ratio=Potential LossPotential Profit = Risk-Reward Ratio=Potential ProfitPotential Loss​

ตัวอย่าง

หากคุณตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 50 pips และ Take-Profit ไว้ที่ 100 pips

• Potential Loss = 50 pips
• Potential Profit = 100 pips
• Risk-Reward Ratio = 50 / 100 = 1:2

ความสำคัญของ Risk & Reward Ratio

การควบคุมความเสี่ยง

• ช่วยให้นักเทรดสามารถกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีระบบและควบคุมความเสี่ยง

การทำกำไรในระยะยาว

• ช่วยให้นักเทรดสามารถรักษาผลตอบแทนในระยะยาวโดยการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2. Money Management

Money Management หรือการบริหารจัดการเงิน

เป็นกระบวนการในการกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดและการจัดการเงินทุนเพื่อป้องกันการขาดทุนมากเกินไปและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

หลักการของ Money Management

1.กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อการเทรดแต่ละครั้ง

• โดยทั่วไปนักเทรดมักจะกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 1-3% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรดหนึ่งครั้ง
• ตัวอย่าง: หากคุณมีเงินทุน $10,000 และกำหนดความเสี่ยงที่ 2%, คุณจะยอมรับความเสี่ยงสูงสุดที่ $200 ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

2.การคำนวณขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing)

• การคำนวณขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุน
• ตัวอย่าง: หากคุณต้องการเสี่ยง $200 และตั้ง Stop-Loss ที่ 50 pips, ขนาดของตำแหน่งการเทรดจะเท่ากับ $200 / 50 pips = $4 ต่อ pip

3.การใช้ Stop-Loss และ Take-Profit

• การใช้คำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit ช่วยในการควบคุมความเสี่ยงและล็อกกำไร
• ตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit ที่ระดับที่เหมาะสมตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตัวอย่างการคำนวณขนาดของตำแหน่ง

สมมติว่าคุณมีเงินทุน $10,000 และยอมรับความเสี่ยงที่ 2% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง ซึ่งเท่ากับ $200

1.กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ = 2% ของ $10,000 = $200

2.กำหนด Stop-Loss และ Take-Profit

• สมมติว่าคุณตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 50 pips และ Take-Profit ไว้ที่ 100 pips

3.คำนวณขนาดของตำแหน่ง

• ขนาดของตำแหน่งการเทรด = $200 / 50 pips = $4 ต่อ pip
• หากคู่สกุลเงิน EUR/USD มีมูลค่าต่อ pip เท่ากับ $10 สำหรับ 1 ล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย), ขนาดของตำแหน่งการเทรดจะเท่ากับ 0.4 ล็อต

สรุป

Risk & Reward และ Money Management

เป็นส่วนสำคัญของการเทรด Forex ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ในระยะยาว

Risk & Reward

• ช่วยในการกำหนดจุดเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีระบบ
• ช่วยรักษาผลตอบแทนในระยะยาวโดยการจัดการความเสี่ยง

Money Management

• ช่วยในการกำหนดขนาดของตำแหน่งการเทรดที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
• การใช้ Stop-Loss และ Take-Profit ช่วยในการควบคุมความเสี่ยงและล็อกกำไร

การใช้ Risk & Reward Ratio และการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวและลดความเสี่ยงในการขาดทุน